RV Global Emergente

Fidelity Emerging Markets Focus Fund

CLASE A-ACC-EUR Hedged | LU1102505846

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Nov, 2017
12,65
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR Hedged (LU1102505846)2,67M EUR12,65 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1102505929)0,42M USD12,90 USD1,50%1,75%2.146 USD
CLASE A-Inc-EUR (LU1102505689)0,52M EUR13,87 EUR1,50%1,68%0 EUR
CLASE A-Inc-USD (LU1102505762)0,14M USD12,89 USD1,50%1,75%2.146 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU1102506141)26,64M USD13,22 USD0,80%0,98%858.410 USD

Estrategia Fidelity Emerging Markets Focus Fund

The fund aims to achieve capital growth by investing primarily in the equity securities of, and related instruments providing exposure to, companies that have their head office in, are listed in, or exercise a predominant part of their activity in developing markets including, although not limited to, countries in Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may invest its net assets directly in China A and B Shares. The fund invests in a limited number of securities, resulting in a reasonably concentrated portfolio.


El fondo Fidelity Emerging Markets Focus Fund, con ISIN, LU1102505846 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 27,49% con una volatilidad del 6,59% lo que le sitúa en la posición 52 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 30.394.026 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Emerging Markets Focus Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Alex Duffy


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Rentabilidad Fidelity Emerging Markets Focus Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,36%
2015-5,42%5,24%-2,76%-9,84%2,51%
20161,63%0,69%0,79%5,09%-4,71%
20177,37%5,92%6,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017