RV Global Emergente

Fidelity Emerging Markets Focus Fund

CLASE A-ACC-EUR Hedged | LU1102505846

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
12,01
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR Hedged (LU1102505846)2,31M EUR12,01 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1102505929)0,26M USD12,30 USD1,50%1,75%2.102 USD
CLASE A-Inc-EUR (LU1102505689)0,32M EUR12,97 EUR1,50%1,68%0 EUR
CLASE A-Inc-USD (LU1102505762)0,09M USD12,29 USD1,50%1,75%2.102 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU1102506141)24,43M USD12,59 USD0,80%0,98%841.110 USD

Estrategia

The fund aims to achieve capital growth by investing primarily in the equity securities of, and related instruments providing exposure to, companies that have their head office in, are listed in, or exercise a predominant part of their activity in developing markets including, although not limited to, countries in Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may invest its net assets directly in China A and B Shares. The fund invests in a limited number of securities, resulting in a reasonably concentrated portfolio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Alex Duffy


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,36%
2015-5,42%5,24%-2,76%-9,84%2,51%
20161,63%0,69%0,79%5,09%-4,71%
20177,37%5,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017