RV Global Emergente

Fidelity Emerging Markets Focus Fund

CLASE Y-ACC-USD | LU1102506141

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
11,48
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR Hedged (LU1102505846)2,22M EUR11,28 EUR1,50%1,11%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1102505929)0,28M USD11,24 USD1,50%1,11%2.223 USD
CLASE A-Inc-EUR (LU1102505689)0,29M EUR12,77 EUR1,50%1,17%0 EUR
CLASE A-Inc-USD (LU1102505762)0,09M USD11,24 USD1,50%1,13%2.223 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU1102506141)23,67M USD11,48 USD0,80%-0,34%889.280 USD

Estrategia

The fund aims to achieve capital growth by investing primarily in the equity securities of, and related instruments providing exposure to, companies that have their head office in, are listed in, or exercise a predominant part of their activity in developing markets including, although not limited to, countries in Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may invest its net assets directly in China A and B Shares. The fund invests in a limited number of securities, resulting in a reasonably concentrated portfolio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio-0,34%PERCENT

Gestores

Alex Duffy


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,50%
2015-1,19%16,85%-5,29%-15,12%5,19%
201611,02%-0,16%4,37%6,78%-0,22%
201710,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31