RV Europa Cap. Grande Blend

EdRF Europe Synergy

Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy B EUR | LU1102946461

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Oct, 2017
141,72
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR (LU1102959951)287,99M EUR165,69 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A USD (LU1102960371)11,39M USD153,95 USD1,70%4,49%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy B EUR (LU1102946461)2,63M EUR141,72 EUR1,70%4,32%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I EUR (LU1102947196)126,38M EUR201,22 EUR0,75%2,34%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy J EUR (LU1102947519)0,86M EUR148,56 EUR0,75%2,03%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K EUR (LU1102947949)185,79M EUR201,93 EUR0,85%2,37%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy N EUR (LU1161527624)166,14M EUR128,17 EUR0,55%1,57%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy O EUR (LU1161527384)0,00M EUR116,47 EUR0,55%1,58%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R EUR (LU1102948327)6,02M EUR238,21 EUR2,10%5,04%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R USD (LU1102948673)0,01M USD131,15 USD2,10%4,32%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to the MSCI Europe Index, net dividend reinvested.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,32%PERCENT

Gestores

Olivier Huet


Philippe Lecoq


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20117,15%
201216,77%8,24%-1,47%5,32%3,96%
201316,58%4,81%0,13%7,88%2,97%
20145,88%1,19%4,06%-1,94%2,54%
20158,92%14,54%-2,31%-7,97%5,78%
20161,99%-6,05%-2,37%5,52%5,37%
20177,44%-0,29%0,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016