RV Europa Cap. Grande Blend

EdRF - Europe Synergy

Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I-EUR Acc | LU1102947196

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

27 Jun, 2017
204,06
-1,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A-EUR Acc (LU1102959951)292,83M EUR168,58 EUR1,70%1,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A-USD Acc (LU1102960371)11,83M USD149,11 USD1,70%1,94%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy B-EUR Inc (LU1102946461)2,71M EUR148,15 EUR1,70%1,98%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I-EUR Acc (LU1102947196)126,99M EUR204,06 EUR0,75%1,15%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy J-EUR Inc (LU1102947519)0,77M EUR154,55 EUR0,75%1,10%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K-EUR Acc (LU1102947949)197,32M EUR205,07 EUR0,85%1,17%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy N-EUR Acc (LU1161527624)170,25M EUR130,02 EUR0,55%0,78%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy O-EUR Inc (LU1161527384)0,00M EUR121,52 EUR0,55%0,79%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R-EUR Acc (LU1102948327)6,37M EUR242,70 EUR2,10%2,34%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R-USD Acc (LU1102948673)0,03M USD127,19 USD2,10%2,39%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to the MSCI Europe Index, net dividend reinvested.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Olivier Huet


Philippe Lecoq


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-4,97%-3,46%
2008-34,13%-13,16%-5,59%-2,65%-17,48%
200933,76%-8,52%18,28%17,88%4,87%
201017,79%5,41%-2,07%7,19%6,44%
2011-7,92%2,19%-0,40%-15,68%7,29%
201218,45%8,71%-1,23%5,91%4,17%
201317,66%5,06%0,29%8,10%3,30%
20146,44%1,01%4,31%-1,69%2,76%
20159,80%14,78%-2,08%-7,84%6,01%
20162,79%-5,99%-2,09%5,67%5,68%
20177,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2017) May 20, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 20, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
EdRF - Europe Synergy

Valor
Liberbank Cartera Conservadora FI4,80M EUR
Liberbank Cartera Moderada FI2,20M EUR
Liberbank Cartera Rendimiento FI0,39M EUR