Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R USD

110,94$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,4M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy
LU1102948673
Clases disponibles
2024+1,62%
5 años+0,22%
Riesgo6 / 7
Gastos2,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,63%
Volatilidad
17,58%
Máxima caída
-19,62%
Alpha
-11,47
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
80,98
Tracking Error
5,04
Correlación
89,99
Ratio de Información
-2,37
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
18,27%
Máxima caída
-27,56%
Alpha
-7,85
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
84,72
Tracking Error
5,60
Correlación
92,04
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
0,22%
Volatilidad
15,98%
Máxima caída
-30,56%
Alpha
-8,92
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
4,83
Correlación
95,50
Ratio de Información
-1,99

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
16,4%
Materiales industriales
Industriales
14,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,6%
Salud
Salud
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,8%
Energía
Energía
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
74,9%
Reino Unido
19,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,8%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
57,9%
Largecap
25,5%
Giantcap
12,9%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.987.639$5,41%
Sanofi SAFR0000120578
2.914.011$5,28%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
2.758.460$5,00%
SPIE SAFR0012757854
2.611.198$4,73%
Banco BPM SpAIT0005218380
2.525.345$4,57%
Covestro AGDE0006062144
2.437.997$4,42%
Informa PLCGB00BMJ6DW54
2.431.248$4,40%
CarrefourFR0000120172
2.279.535$4,13%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
2.113.679$3,83%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
2.030.055$3,68%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.