RV Europa Cap. Grande Blend

EdRF Europe Synergy

Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR | LU1102959951

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Sep, 2017
164,55
0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A EUR (LU1102959951)282,66M EUR164,55 EUR1,70%1,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy A USD (LU1102960371)11,15M USD154,19 USD1,70%1,94%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy B EUR (LU1102946461)2,55M EUR140,75 EUR1,70%1,98%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I EUR (LU1102947196)120,73M EUR199,66 EUR0,75%1,15%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy J EUR (LU1102947519)0,81M EUR147,42 EUR0,75%1,10%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy K EUR (LU1102947949)182,38M EUR200,39 EUR0,85%1,17%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy N EUR (LU1161527624)154,56M EUR127,16 EUR0,55%0,78%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy O EUR (LU1161527384)0,00M EUR115,50 EUR0,55%0,79%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R EUR (LU1102948327)5,82M EUR236,65 EUR2,10%2,34%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy R USD (LU1102948673)0,01M USD131,40 USD2,10%2,39%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s objective is to seek performance through exposure to equity markets, of European Union markets for at least 50%, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to the MSCI Europe Index, net dividend reinvested.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Olivier Huet


Philippe Lecoq


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,36%3,85%5,45%-4,89%-3,64%
2008-34,62%-13,35%-5,75%-2,82%-17,62%
200933,44%-8,67%18,18%17,97%4,80%
201016,96%5,14%-2,26%7,15%6,21%
2011-8,70%1,97%-0,60%-15,88%7,08%
201217,45%8,48%-1,45%5,68%3,95%
201316,58%4,81%0,13%7,88%2,98%
20145,44%0,77%4,05%-1,94%2,54%
20158,90%14,50%-2,32%-7,96%5,78%
20161,86%-6,19%-2,36%5,52%5,38%
20177,45%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Announcement (Jul 28, 2017) Aug 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016