RF Diversificada USD

Amundi Fds Bond US Aggregate

Amundi Funds Bond US Aggregate AU-C Class | LU1103147366

Amundi Luxembourg S.A.

12 Jan, 2017
104,67
-1,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Funds Bond US Aggregate AU-C Class (LU1103147366)0,00M USD104,67 USD0,80%0,61%0 USD
Amundi Funds - Bond US Aggregate IHE-C (LU1103148331)7,13M EUR1.086,04 EUR0,45%0,61%0 EUR
Amundi Funds - Bond US Aggregate IU-C (LU1103146715)3,12M USD1.120,50 USD0,45%0,61%422.940 USD
Amundi Funds - Bond US Aggregate SU-C (LU1103147796)0,83M USD106,47 USD1,00%1,41%0 USD

Estrategia Amundi Fds Bond US Aggregate

This Sub-Fund seeks to outperform the Barclays Capital US Aggregate Bond (TR) index over an investment horizon of 3 years primarily through security selection and sector allocation rather than through interest rate exposure (that is, duration and curve strategies).The Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets in government and corporate debt instruments issued by issuers of the United States.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds Bond US Aggregate

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Amundi Fds Bond US Aggregate, con ISIN LU1103147366, de la gestora Amundi Luxembourg S.A. se sitúa en la posición 13. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,25% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio total, que asciende a 88.291.944 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Amundi Fds Bond US Aggregate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Jonathan Duensing


Timothy Rowe


Metadata


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Rentabilidad Amundi Fds Bond US Aggregate

Rentabilidades anualizadas al 2017-01-12

Rentabilidades absolutas al 2017-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,20%0,05%3,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2016) Dec 19, 2016
Prospectus (Sep 01, 2016) Nov 07, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Jun 01, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2014) Oct 07, 2015