RF Convertibles - Otros Cubierto

EdRF Europe Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles B EUR | LU1103208259

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 Jan, 2018
116,40
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR (LU1103207525)203,65M EUR603,60 EUR1,00%2,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD H (LU1209356663)0,49M USD105,04 USD1,00%3,16%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD (LU1103207285)13,57M USD109,84 USD1,00%2,98%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles B EUR (LU1103208259)20,75M EUR116,40 EUR1,00%2,97%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles I EUR (LU1103208846)222,78M EUR161,59 EUR0,60%2,22%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR (LU1103209901)1,54M EUR117,94 EUR0,60%1,95%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles K EUR (LU1103211048)55,13M EUR142,52 EUR0,70%1,88%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles N EUR (LU1161528192)138,89M EUR111,38 EUR0,40%1,28%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR (LU1161527897)63,01M EUR101,35 EUR0,40%1,28%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R EUR (LU1103212103)0,20M EUR156,42 EUR1,30%3,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R USD (LU1103211980)0,00M USD108,23 USD1,30%3,13%1 USD

Estrategia EdRF Europe Convertibles

The Sub-Fund’s investment objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The assets of the Sub-Fund are predominantly, but not exclusively, invested in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio over the specified period by diversifying its sources of return – underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency – based on a systematic analysis of the various exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Convertibles

El fondo EdRF Europe Convertibles, con ISIN, LU1103208259 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles - Otros Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RF Convertibles - Otros Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 723.367.770 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones EdRF Europe Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,97%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


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Rentabilidad EdRF Europe Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,55%
201217,31%9,65%-2,22%3,98%5,24%
201312,58%1,14%2,66%4,95%3,32%
20140,68%2,55%-0,52%-2,56%1,29%
20153,58%6,23%-2,17%-1,92%1,62%
20160,52%-2,38%-2,40%3,29%2,14%
20171,26%1,66%1,31%0,67%-2,34%

Rendimiento mensual EdRF Europe Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 23, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016