RF Convertibles Europa

EdRF Europe Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR | LU1103209901

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

22 May, 2018
117,30
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles CR EUR (LU1781814915)17,40M EUR102,51 EUR0,85%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR (LU1103207525)166,83M EUR599,51 EUR1,00%2,95%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD H (LU1209356663)0,20M USD105,15 USD1,00%3,16%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD (LU1103207285)1,78M USD104,98 USD1,00%2,98%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles B EUR (LU1103208259)21,74M EUR115,61 EUR1,00%2,97%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles I EUR (LU1103208846)190,40M EUR160,71 EUR0,60%2,22%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR (LU1103209901)1,69M EUR117,30 EUR0,60%1,95%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles K EUR (LU1103211048)6,76M EUR141,70 EUR0,70%1,88%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles N EUR (LU1161528192)138,60M EUR110,85 EUR0,40%1,28%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR (LU1161527897)63,88M EUR100,87 EUR0,40%1,28%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R EUR (LU1103212103)0,20M EUR155,20 EUR1,30%3,42%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R USD (LU1103211980)0,00M USD103,39 USD1,30%3,13%1 USD

Estrategia EdRF Europe Convertibles

The Sub-Fund’s investment objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The assets of the Sub-Fund are predominantly, but not exclusively, invested in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio over the specified period by diversifying its sources of return – underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency – based on a systematic analysis of the various exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Convertibles

El fondo EdRF Europe Convertibles, con ISIN, LU1103209901 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 612.936.119 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones EdRF Europe Convertibles

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


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Rentabilidad EdRF Europe Convertibles

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,52%
201217,46%9,65%-2,33%3,93%5,54%
201312,95%1,14%2,74%5,05%3,48%
20141,10%2,65%-0,42%-2,47%1,40%
20153,99%6,34%-2,08%-1,82%1,71%
20160,91%-2,28%-2,29%3,39%2,22%
20171,69%1,75%1,39%0,82%-2,24%
2018-1,36%

Rendimiento mensual EdRF Europe Convertibles

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) May 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 09, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 15, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016