Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR

J | LU1103209901

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€110,33
-2,17% 1M
-4,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1103207525
136,79M€1,00%15,00%1,30%1,00€-0,93%
N
LU1161528192
119,93M€0,40%-0,70%5,00M€-0,31%
I
LU1103208846
103,15M€0,60%15,00%0,90%500.000,00€-0,54%
O
LU1161527897
60,57M€0,40%-0,70%5,00M€-0,31%
B
LU1103208259
20,22M€1,00%15,00%1,30%1,00€-0,93%
CR
LU1781814915
10,87M€0,85%15,00%1,15%1,00€-
J
LU1103209901
2,43M€0,60%15,00%0,90%500.000,00€-0,54%
K
LU1103211048
1,57M€0,70%-1,00%500.000,00€-0,61%
A
LU1103207285
0,87M€1,00%15,00%1,30%0,00€-0,93%
AH
LU1209356663
0,20M€1,00%15,00%1,30%0,00€-
R
LU1103212103
0,18M€1,30%15,00%1,60%1,00€-1,22%
R
LU1103211980
0,00M€1,30%15,00%1,60%0,00€-0,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR

The Sub-Fund’s investment objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The assets of the Sub-Fund are predominantly, but not exclusively, invested in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio over the specified period by diversifying its sources of return – underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency – based on a systematic analysis of the various exposures.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Convertibles

El fondo EdRF Europe Convertibles, con ISIN, LU1103209901 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,90%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,80% -9,26% -5,93%
1 año -7,52% -7,52% -5,50%
3 años -1,60% -0,54% -0,59%
5 años 4,58% 0,90% 1,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,19% - - - -
2014-0,94% - - - -
20152,45% - - 1,71%1,71%
20160,48%-2,63%-2,29%3,31%2,22%
20171,69%1,75%1,40%0,82%-2,24%
2018 - -1,35%-0,83%-0,54% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 16, 2018
Folleto (May 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Oct 16, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,53-0,66
Beta1,641,20
Information Ratio-1,02-0,30
R-Squared88,3190,63
Sharpe Ratio-0,850,21
Standard Deviation5,074,02
Tracking Error2,531,39
Treynor Ratio-2,640,71