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EdRF Europe Convertibles

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R USD | LU1103211980

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Sep, 2017
105,86
0,84%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A EUR (LU1103207525)227,47M EUR607,09 EUR1,00%1,24%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD H (LU1209356663)0,50M USD104,96 USD1,00%1,23%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles A USD (LU1103207285)16,10M USD107,69 USD1,00%1,24%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles B EUR (LU1103208259)12,73M EUR117,08 EUR1,00%1,24%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles I EUR (LU1103208846)201,10M EUR162,31 EUR0,60%0,82%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles J EUR (LU1103209901)0,98M EUR118,47 EUR0,60%0,84%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles K EUR (LU1103211048)71,73M EUR143,26 EUR0,70%0,94%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles N EUR (LU1161528192)125,88M EUR111,85 EUR0,40%0,66%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles O EUR (LU1161527897)63,63M EUR101,78 EUR0,40%0,64%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R EUR (LU1103212103)0,20M EUR157,49 EUR1,30%1,45%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Convertibles R USD (LU1103211980)0,00M USD105,86 USD1,30%1,55%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to grow the value of its assets in the medium term (3 to 5 years). The assets of the Sub-Fund are predominantly, but not exclusively, invested in convertible or exchangeable bonds with underlying assets in the eurozone. The Sub-Fund seeks to optimise the risk/return ratio over the specified period by diversifying its sources of return – underlying assets, sector, coupon, issuer, interest rate and currency – based on a systematic analysis of the various exposures.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Kris Deblander


Laurent Le Grin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,56%
201217,59%9,63%-2,53%4,08%5,73%
201311,97%0,83%2,89%4,61%3,17%
20140,66%2,69%-0,52%-2,68%1,25%
20153,20%6,18%-2,26%-1,98%1,45%
20160,13%-2,47%-2,71%3,53%1,92%
20171,90%1,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 23, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016