RV Europa Cap. Grande Value

EdRF Europe Value & Yield

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield B EUR | LU1103283971

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

14 Dec, 2017
83,97
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A EUR (LU1103283468)201,38M EUR120,59 EUR1,70%4,08%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A USD (LU1103283542)1,28M USD145,80 USD1,70%4,09%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield B EUR (LU1103283971)5,77M EUR83,97 EUR1,70%4,09%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield I EUR (LU1103284433)32,35M EUR172,64 EUR0,75%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield J EUR (LU1103284862)49,18M EUR136,41 EUR0,75%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield N EUR (LU1161528358)70,16M EUR120,94 EUR0,55%1,59%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield O EUR (LU1161528275)37,85M EUR115,57 EUR0,55%1,46%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR (LU1103285596)0,23M EUR192,70 EUR2,10%4,88%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R USD (LU1103285679)0,05M USD126,87 USD2,10%4,90%1 USD

Estrategia EdRF Europe Value & Yield

The Sub-Fund’s investment objective is to seek performance via exposure to equity markets from the European Union for at least 50%, through a selection of stocks chosen on a discretionary basis from an investment scope comparable to the benchmark index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Value & Yield

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Europe Value & Yield, con ISIN LU1103283971, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,26% del patrimonio total, que asciende a 398.692.046 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones EdRF Europe Value & Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,09%PERCENT

Gestores

Anthony Penel


Philippe Lecoq


Metadata


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Rentabilidad EdRF Europe Value & Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,08%7,92%-5,62%-17,33%2,03%
200316,48%-10,39%16,10%-0,57%12,61%
200417,96%3,52%5,70%0,84%6,91%
200519,49%2,42%5,69%5,89%4,25%
200613,78%6,79%-4,37%5,81%5,29%
20071,18%4,91%3,01%-3,47%-3,01%
2008-29,50%-14,84%-0,99%-5,78%-11,25%
200924,95%-9,00%13,20%16,25%4,34%
20106,80%2,93%-6,31%5,69%4,78%
2011-7,14%0,76%-1,03%-12,51%6,43%
201214,68%5,45%-3,71%7,75%4,82%
201319,33%6,61%-1,14%6,11%6,71%
20141,71%1,09%1,68%0,53%-1,57%
201512,67%17,55%-2,01%-6,00%4,06%
2016-2,67%-5,79%-2,80%0,85%5,39%
20174,92%0,67%2,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Dec 09, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016