RV Europa Cap. Grande Value

EdRF Europe Value & Yield

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield I EUR | LU1103284433

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Jan, 2018
177,96
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A EUR (LU1103283468)186,10M EUR124,19 EUR1,70%4,08%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A USD (LU1103283542)1,10M USD155,87 USD1,70%4,09%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield B EUR (LU1103283971)5,60M EUR86,48 EUR1,70%4,09%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield I EUR (LU1103284433)40,25M EUR177,96 EUR0,75%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield J EUR (LU1103284862)48,78M EUR140,61 EUR0,75%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield N EUR (LU1161528358)69,60M EUR124,70 EUR0,55%1,59%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield O EUR (LU1161528275)37,55M EUR119,16 EUR0,55%1,46%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR (LU1103285596)0,41M EUR198,36 EUR2,10%4,88%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R USD (LU1103285679)0,05M USD135,58 USD2,10%4,90%1 USD

Estrategia EdRF Europe Value & Yield

The Sub-Fund’s investment objective is to seek performance via exposure to equity markets from the European Union for at least 50%, through a selection of stocks chosen on a discretionary basis from an investment scope comparable to the benchmark index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Value & Yield

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Europe Value & Yield, con ISIN LU1103284433, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 389.862.998 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones EdRF Europe Value & Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Anthony Penel


Philippe Lecoq


Metadata


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Rentabilidad EdRF Europe Value & Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,55%-10,92%
200926,20%-8,77%13,47%16,54%4,60%
20108,01%3,19%-6,09%6,11%5,04%
2011-6,21%1,02%-0,79%-12,28%6,69%
201214,79%5,71%-3,47%8,02%4,14%
201320,01%6,87%-0,89%6,37%6,52%
20142,53%1,34%1,93%0,78%-1,51%
201513,68%17,85%-1,76%-5,76%4,20%
2016-1,70%-5,56%-2,55%1,10%5,65%
20175,75%5,17%0,92%2,29%-2,60%

Rendimiento mensual EdRF Europe Value & Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016