Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR

R | LU1103285596

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€193,72
+1,45% 1M
+1,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1103283468
148,57M€1,70%-2,00%1,00€2,61%
N
LU1161528358
29,28M€0,55%-0,85%5,00M€3,90%
I
LU1103284433
19,94M€0,75%-1,05%500.000,00€3,64%
O
LU1161528275
5,86M€0,55%-0,85%5,00M€-0,07%
B
LU1103283971
4,94M€1,70%-2,00%1,00€-0,83%
J
LU1103284862
4,29M€0,75%-1,05%500.000,00€-0,21%
R
LU1103285596
0,36M€2,10%-2,40%1,00€2,20%
A
LU1103283542
0,25M€1,70%-2,00%0,00€2,26%
R
LU1103285679
0,05M€2,10%-2,40%0,00€1,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR

The Sub-Fund’s investment objective is to seek performance via exposure to equity markets from the European Union for at least 50%, through a selection of stocks chosen on a discretionary basis from an investment scope comparable to the benchmark index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Value & Yield

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,72% 8,11% -17,07%
1 año -2,36% -2,44% -6,54%
3 años 6,67% 2,20% 0,56%
5 años 23,37% 4,32% 3,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201318,34% - - - -
20141,10% - - - -
201512,10% - - 3,83%-5,89%
2016-3,06%-2,88%0,74%5,28%4,81%
20174,27%0,56%1,93%-2,94%-1,91%
2018 - 1,06%2,03% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,40-1,51
Beta0,980,67
Information Ratio0,10-0,89
R-Squared83,0383,43
Sharpe Ratio-0,100,39
Standard Deviation9,856,80
Tracking Error4,054,13
Treynor Ratio-0,963,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).