RV Europa Cap. Grande Value

EdRF Europe Value & Yield

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR | LU1103285596

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

12 Jul, 2018
193,20
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A EUR (LU1103283468)150,08M EUR121,19 EUR1,70%4,08%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A USD (LU1103283542)0,25M USD145,39 USD1,70%4,09%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield B EUR (LU1103283971)5,15M EUR84,39 EUR1,70%4,09%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield I EUR (LU1103284433)31,47M EUR174,48 EUR0,75%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield J EUR (LU1103284862)4,37M EUR137,87 EUR0,75%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield N EUR (LU1161528358)55,88M EUR122,41 EUR0,55%1,59%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield O EUR (LU1161528275)37,53M EUR116,97 EUR0,55%1,46%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR (LU1103285596)0,40M EUR193,20 EUR2,10%4,88%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R USD (LU1103285679)0,05M USD126,22 USD2,10%4,90%1 USD

Estrategia EdRF Europe Value & Yield

The Sub-Fund’s investment objective is to seek performance via exposure to equity markets from the European Union for at least 50%, through a selection of stocks chosen on a discretionary basis from an investment scope comparable to the benchmark index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Europe Value & Yield

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Europe Value & Yield, con ISIN LU1103285596, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,61% del patrimonio total, que asciende a 285.385.064 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones EdRF Europe Value & Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,88%PERCENT

Gestores

Anthony Penel


Philippe Lecoq


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Rentabilidad EdRF Europe Value & Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200913,02%16,14%4,24%
20106,38%2,84%-6,41%5,59%4,68%
2011-7,51%0,67%-1,13%-12,59%6,31%
201213,19%5,34%-3,81%7,65%3,76%
201318,34%6,51%-1,23%5,98%6,15%
20141,10%0,99%1,58%0,43%-1,86%
201512,10%17,44%-2,10%-6,09%3,83%
2016-3,06%-5,89%-2,88%0,74%5,28%
20174,27%4,81%0,56%1,93%-2,94%
2018-1,89%1,04%

Rendimiento mensual EdRF Europe Value & Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Jun 24, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 24, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016