RV Europa Cap. Grande Value

EdRF Europe Value & Yield

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R USD | LU1103285679

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Oct, 2017
129,81
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A EUR (LU1103283468)239,87M EUR123,30 EUR1,70%2,04%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A USD (LU1103283542)1,49M USD149,09 USD1,70%2,06%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield B EUR (LU1103283971)6,10M EUR85,86 EUR1,70%2,02%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield I EUR (LU1103284433)41,29M EUR176,24 EUR0,75%1,04%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield J EUR (LU1103284862)50,08M EUR139,26 EUR0,75%1,03%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield N EUR (LU1161528358)71,51M EUR123,42 EUR0,55%0,79%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield O EUR (LU1161528275)38,53M EUR117,93 EUR0,55%0,69%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR (LU1103285596)0,24M EUR197,16 EUR2,10%7,06%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R USD (LU1103285679)0,05M USD129,81 USD2,10%2,46%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to seek performance via exposure to equity markets from the European Union for at least 50%, through a selection of stocks chosen on a discretionary basis from an investment scope comparable to the benchmark index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Anthony Penel


Philippe Lecoq


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20116,67%
201215,36%5,78%-3,49%8,23%4,40%
201318,94%7,05%-1,24%5,99%6,14%
20141,11%0,99%1,58%0,42%-1,86%
201512,09%17,44%-2,11%-6,09%3,83%
2016-3,06%-5,89%-2,89%0,75%5,28%
20174,81%0,56%1,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 07, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016