RV Global Emergente

EdRF Global Emerging

Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A EUR | LU1103293855

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Oct, 2017
193,41
0,66%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A EUR (LU1103293855)275,62M EUR193,41 EUR1,70%2,07%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A USD (LU1103293939)10,22M USD148,80 USD1,70%2,95%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B EUR (LU1103294234)0,53M EUR135,31 EUR1,70%3,74%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I EUR (LU1103294663)15,11M EUR149,02 EUR0,75%1,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging J EUR (LU1103295124)0,56M EUR145,82 EUR0,75%1,87%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging K EUR (LU1103295637)4,76M EUR179,08 EUR0,85%1,25%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging N EUR (LU1161527111)0,14M EUR142,44 EUR0,55%0,84%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R EUR (LU1103296015)1,02M EUR149,19 EUR2,10%2,75%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R USD (LU1103296106)0,43M USD121,16 USD2,10%2,84%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I USD (LU1103294747)24,70M USD129,41 USD0,75%0,00%500.000 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in emerging countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge3,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,07%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,45%11,15%
2011-20,38%-6,97%-1,22%-15,09%2,04%
201211,58%9,09%-6,72%6,07%3,38%
2013-2,58%4,02%-8,35%-2,32%4,61%
201411,39%-1,20%7,30%4,88%0,18%
2015-1,02%17,23%-6,60%-15,26%6,67%
20167,12%-1,12%6,29%5,82%-3,69%
201711,85%0,62%8,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Announcement (Jul 28, 2017) Aug 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 07, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016