RV Global Emergente

EdRF Global Emerging

Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A EUR | LU1103293855

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

12 Dec, 2017
190,15
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A EUR (LU1103293855)286,18M EUR190,15 EUR1,70%4,24%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A USD (LU1103293939)11,04M USD145,45 USD1,70%4,67%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B EUR (LU1103294234)0,56M EUR133,04 EUR1,70%6,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I EUR (LU1103294663)14,31M EUR146,71 EUR0,75%2,23%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging J EUR (LU1103295124)2,07M EUR143,40 EUR0,75%2,20%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging K EUR (LU1103295637)4,88M EUR176,07 EUR0,85%2,53%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging N EUR (LU1161527111)0,08M EUR140,13 EUR0,55%1,72%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R EUR (LU1103296015)0,86M EUR146,60 EUR2,10%5,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R USD (LU1103296106)0,44M USD118,37 USD2,10%5,03%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I USD (LU1103294747)27,38M USD126,66 USD0,75%1,11%500.000 USD

Estrategia EdRF Global Emerging

The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in emerging countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa).


Información sobre el fondo de inversión EdRF Global Emerging

El fondo EdRF Global Emerging, con ISIN, LU1103293855 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición 18 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 27,80% con una volatilidad del 7,90%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 357.194.491 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones EdRF Global Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge3,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,24%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rentabilidad EdRF Global Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,45%11,15%
2011-20,38%-6,97%-1,22%-15,09%2,04%
201211,58%9,09%-6,72%6,07%3,38%
2013-2,58%4,02%-8,35%-2,32%4,61%
201411,39%-1,20%7,30%4,88%0,18%
2015-1,02%17,23%-6,60%-15,26%6,67%
20167,12%-1,12%6,29%5,82%-3,69%
201711,85%0,62%8,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 04, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Announcement (Jul 28, 2017) Aug 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Dec 02, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016