RV Global Emergente

EdRF Global Emerging

Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R USD | LU1103296106

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

13 Oct, 2017
120,75
0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A EUR (LU1103293855)275,62M EUR192,14 EUR1,70%2,07%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A USD (LU1103293939)10,22M USD148,30 USD1,70%2,95%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B EUR (LU1103294234)0,53M EUR134,43 EUR1,70%3,74%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I EUR (LU1103294663)15,11M EUR148,03 EUR0,75%1,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging J EUR (LU1103295124)0,56M EUR144,85 EUR0,75%1,87%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging K EUR (LU1103295637)4,76M EUR177,94 EUR0,85%1,25%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging N EUR (LU1161527111)0,14M EUR141,53 EUR0,55%0,84%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R EUR (LU1103296015)1,02M EUR148,21 EUR2,10%2,75%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R USD (LU1103296106)0,43M USD120,75 USD2,10%2,84%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging I USD (LU1103294747)24,70M USD128,96 USD0,75%0,00%500.000 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in emerging countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge3,90%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,84%PERCENT

Gestores

Ludovic Vauthier


Patricia Urbano


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,66%
201212,67%9,44%-6,73%6,62%3,54%
2013-1,99%4,06%-8,25%-2,10%4,86%
201412,94%-1,13%7,75%5,39%0,60%
20150,90%17,92%-6,09%-14,91%7,09%
20166,61%-1,28%6,20%5,73%-3,82%
201711,73%0,54%8,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 07, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016