RV USA Cap. Grande Value

EdRF US Value & Yield

Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield R USD | LU1103305881

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

20 Nov, 2017
163,87
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield O EUR (LU1170684127)0,00M EUR92,21 EUR0,55%0,84%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A EUR H (LU1103303670)173,81M EUR155,83 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A EUR (LU1103303167)278,21M EUR209,00 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A USD (LU1103303241)60,59M USD212,08 USD1,70%4,12%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield B EUR (LU1103303753)7,19M EUR183,45 EUR1,70%4,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield I EUR H (LU1103304561)23,93M EUR151,68 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield I EUR (LU1103304132)72,26M EUR254,16 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield I USD (LU1103304215)75,15M USD207,62 USD0,75%2,11%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield J EUR H (LU1207314599)26,06M EUR104,14 EUR0,75%2,11%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield J EUR (LU1103304645)0,08M EUR196,11 EUR0,75%2,10%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield K EUR (LU1103305295)26,40M EUR314,96 EUR0,85%2,42%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield N EUR (LU1170683236)1,74M EUR109,95 EUR0,55%1,62%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield N USD (LU1170683665)92,51M USD143,72 USD0,55%1,60%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield R EUR (LU1103305709)1,68M EUR293,24 EUR2,10%4,92%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield R USD (LU1103305881)0,16M USD163,87 USD2,10%4,91%1 USD

Estrategia EdRF US Value & Yield

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to optimise performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.


El fondo EdRF US Value & Yield, con ISIN, LU1103305881 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 839.968.130 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones EdRF US Value & Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,75%PERCENT
Total Expense Ratio4,91%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


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Rentabilidad EdRF US Value & Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201116,01%
201215,06%10,31%-3,24%6,56%1,17%
201332,95%17,35%4,35%1,35%7,13%
201420,98%1,24%4,31%5,20%8,89%
2015-4,82%12,71%-4,12%-14,54%3,06%
201624,67%-5,27%7,27%7,21%14,44%
2017-0,59%-7,74%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016