Wellington Global Value Equity Fund USD S Acc Unhedged

S | LU1103714629

WELLINGTON MGMT

€9,65
-3,53% 1M
-1,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU1103714629
43,32M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Global Value Equity Fund USD S Acc Unhedged

The Global Value Equity Portfolio seeks to generate long term total returns by principally investing either directly or indirectly, in equity and other securities with equity characteristics, such as shares, preferred stock, warrants, dividend right certificates, shares of REITs constituted as Closed End Funds and depositary receipts issued by companies worldwide. The Global Value Equity Portfolio may also invest in other securities such as convertible bonds, exchange-traded funds qualifying as UCIs within the meaning of the 2002 Law, as well as debt securities (not exceeding 20% of the net assets of the Portfolio), and cash and cash equivalents, all as deemed by the Investment Manager to be consistent with the investment discipline.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Global Value Equity Fund

El fondo Wellington Global Value Equity Fund, con ISIN, LU1103714629 de la gestora WELLINGTON MGMT se sitúa en la posición 5 entre los 30 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Wellington Global Value Equity Fund USD S Acc Unhedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,21% -7,37% -12,83%
1 año -1,76% -1,96% -5,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20175,32%4,87%-2,97%0,43%3,06%
2018 - -3,15%4,86%5,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,69
Beta1,28
Information Ratio0,99
R-Squared86,16
Sharpe Ratio0,48
Standard Deviation9,24
Tracking Error3,92
Treynor Ratio3,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).