RV Asia Pacífico (ex-Japón)

CS (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund EB USD Acc | LU1103912009

Credit Suisse Fund Management S.A.

28 Nov, 2016
826,60
0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund B USD Acc (LU1103911886)0,39M USD8,11 USD1,92%2,04%1 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund EB USD Acc (LU1103912009)14,41M USD826,60 USD0,70%0,91%1 USD
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund UB USD Acc (LU1205642777)0,07M USD8,90 USD1,50%1,38%1 USD

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-17,37%3,20%
2016-6,49%2,99%9,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Jan 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2016) Mar 09, 2016
Prospectus (Dec 01, 2015) Dec 17, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jan 11, 2017
Rulebook (Aug 22, 2014) Jan 11, 2017