Parvest Bond World Income Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU1104108243

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€101,26
+0,88% 1M
+3,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1104108243
4,84M€0,80%-0,80%1,00€0,21%
CLASSIC
LU1104108326
0,79M€0,80%-0,80%1,00€-0,10%
PRIVILEGE
LU1104108839
0,00M€0,40%-0,40%1,00€0,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World Income Classic-Capitalisation

In order to achieve its investment objective, the sub-fund will use three types of investment strategies which are expected to present a low correlation of their individual returns over a long term period. The sub-fund invests, directly or indirectly (via financial derivative instruments), for at least 70% of its assets in bonds and/or securities treated as equivalent or money market instruments, denominated in EUR, USD or GBP, and issued by governments, agencies or private companies in any country and up to 30% of its assets in high yield bonds.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Income

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Comisiones Parvest Bond World Income Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,19% 6,50% 11,02%
1 año 3,32% 3,32% 3,46%
3 años 0,63% 0,21% 0,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -0,26% -
2016-0,88%0,09%-0,41%-0,70%0,13%
2017-1,48%-0,68%-0,62%0,19%-0,38%
2018-0,23%-0,96%0,32%1,28%-0,86%
2019 - 2,00% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 24, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,70-0,07
Beta0,510,23
Information Ratio-0,73-0,29
R-Squared36,6525,64
Sharpe Ratio1,440,12
Standard Deviation2,021,81
Tracking Error2,003,39
Treynor Ratio5,730,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).