RF Convertibles Asia/Japón

Parvest Convertible Bond Asia

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution | LU1104109647

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Dec, 2017
89,92
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation (LU0281885953)1,31M EUR321,65 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution (LU1104109647)0,33M EUR89,92 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation (LU0095613583)21,96M USD379,23 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution (LU0662594125)5,49M USD106,04 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia I-Capitalisation (LU0102025151)1,36M USD28,99 USD0,60%0,80%3.000.000 USD
Parvest Convertible Bond Asia N-Capitalisation (LU0107087610)1,93M USD342,56 USD1,20%2,22%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation (LU0111466271)5,79M USD21,91 USD0,65%1,07%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Convertible Bond Asia

El fondo busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo mediante la inversión en bonos convertibles en Asia (sin Japón) con clasificación alta. Equivalentes a los bonos convertibles emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que lleven a cabo un importante volumen de actividad en un país asiático. El resto de los activos pueden invertirse en bonos convertibles y otros valores negociables tratados como equivalentes que no sean los principales afectados por la política, acciones y otros valores, renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), bonos (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond Asia

El fondo Parvest Convertible Bond Asia, con ISIN, LU1104109647 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 40.839.392 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Parvest Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Grace Chung


Metadata


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,54%2,38%-0,27%
2013-2,23%3,84%-2,09%-2,60%-1,27%
201413,38%-0,09%4,76%5,87%2,32%
201510,28%15,26%-2,40%-6,69%5,06%
20163,05%-4,38%1,62%1,91%4,06%
20172,38%-5,29%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017