RF Convertibles Asia/Japón

Parvest Convertible Bond Asia

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution | LU1104109647

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
91,20
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Capitalisation (LU0281885953)1,30M EUR326,27 EUR1,20%1,63%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic EUR-Distribution (LU1104109647)0,40M EUR91,20 EUR1,20%1,63%0 EUR
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Capitalisation (LU0095613583)20,97M USD364,38 USD1,20%1,61%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Classic-Distribution (LU0662594125)6,22M USD101,89 USD1,20%1,61%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia I-Capitalisation (LU0102025151)0,57M USD27,75 USD0,60%0,81%3.000.000 USD
Parvest Convertible Bond Asia N-Capitalisation (LU0107087610)2,12M USD330,06 USD1,20%2,21%0 USD
Parvest Convertible Bond Asia Privilege-Capitalisation (LU0111466271)3,91M USD21,00 USD0,65%1,06%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo busca maximizar el rendimiento en el mediano plazo mediante la inversión en bonos convertibles en Asia (sin Japón) con clasificación alta. Equivalentes a los bonos convertibles emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que lleven a cabo un importante volumen de actividad en un país asiático. El resto de los activos pueden invertirse en bonos convertibles y otros valores negociables tratados como equivalentes que no sean los principales afectados por la política, acciones y otros valores, renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%), bonos (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Grace Chung


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,54%2,38%-0,27%
2013-2,23%3,84%-2,09%-2,60%-1,27%
201413,38%-0,09%4,76%5,87%2,32%
201510,28%15,26%-2,40%-6,69%5,06%
20163,05%-4,38%1,62%1,91%4,06%
20172,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31