Parvest Equity World Emerging Small Cap Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU1104113243

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€81,55
-2,58% 1M
-15,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1104113243
0,32M€1,75%-1,75%0,00€0,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity World Emerging Small Cap Classic-Capitalisation

At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having a float adjusted market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the MSCI Emerging Markets Small Cap index, and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in emerging countries (defined as non OECD countries prior to 1 January 1994 together with Turkey).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Emerging Small Cap

El fondo Parvest Equity World Emerging Small Cap, con ISIN, LU1104113243 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Parvest Equity World Emerging Small Cap Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Ver más fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -17,97% -33,08% -24,87%
1 año -10,03% -10,19% -12,75%
3 años 1,57% 0,52% 1,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -15,81%7,05%
20161,08%0,44%1,48%3,97%-4,62%
201722,43%8,41%-1,25%2,15%11,96%
2018 - 1,14%-1,95%-5,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,75-0,56
Beta0,981,05
Information Ratio0,30-0,02
R-Squared53,4456,99
Sharpe Ratio-0,530,82
Standard Deviation13,2510,37
Tracking Error9,056,82
Treynor Ratio-7,218,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).