Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Parvest Equity World Emerging Small Cap

Parvest Equity World Emerging Small Cap Privilege-Capitalisation | LU1104113672

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Apr, 2017
94,19
0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Emerging Small Cap Classic-Capitalisation (LU1104113243)0,11M USD106,17 USD1,75%1,67%0 USD
Parvest Equity World Emerging Small Cap I-Capitalisation (LU1104113755)0,00M USD94,49 USD0,95%0,95%3.000.000 USD
Parvest Equity World Emerging Small Cap N-Capitalisation (LU1104113599)0,00M USD92,94 USD1,75%2,40%0 USD
Parvest Equity World Emerging Small Cap Privilege-Capitalisation (LU1104113672)0,00M USD94,19 USD0,95%1,15%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity World Emerging Small Cap

At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies having a float adjusted market capitalisation lower than the largest market capitalisation (observed at the beginning of each financial year) of the MSCI Emerging Markets Small Cap index, and that have their registered offices or conduct the majority of their business activities in emerging countries (defined as non OECD countries prior to 1 January 1994 together with Turkey).


El fondo Parvest Equity World Emerging Small Cap, con ISIN, LU1104113672 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 5.033.981 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Emerging Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Emerging Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2017-04-07

Rentabilidades absolutas al 2017-04-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-15,77%7,24%
20161,81%0,31%1,78%3,56%-3,70%
20178,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017