CLASSIC | LU1104114647
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIC RH USD LU0038743380 | 3,29M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | -1,17% |
CLASSIC LU1104114647 | 2,57M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | -2,41% |
PRIVILEGE RH USD LU0111463419 | 1,98M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | -0,54% |
N LU0107086562 | 0,07M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | -2,90% |
CLASSIC LU0925123803 | 0,02M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | -2,41% |
I RH USD LU0102019857 | 0,01M€ | 0,50% | 15,00% | 0,50% | 0,00€ | -2,51% |
I LU1104115024 | 0,00M€ | 0,50% | 15,00% | 0,50% | 3,00M€ | -1,27% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Rentabilizar la cartera a medio plazo invirtiendo primeramente en el mercado de obligaciones de emisores de calidad en las principales divisas mundiales, emitidos por prestatarios de cualquier país cuyos valores fueron de calidad a la hora de adquisición. Índice de referencia: Salomon World Govt. Bond Index.
El fondo Parvest Bond Absolute Return V700, con ISIN, LU1104114647 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 3,00% |
Comisión de gestión | 1,10% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,10% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -3,49% | -6,81% | 0,03% |
1 año | -6,57% | -6,57% | -0,35% |
3 años | -7,09% | -2,41% | -0,53% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | - | - | - | -2,84% | - | |
2016 | -4,02% | -2,52% | -0,91% | 0,26% | -0,89% | |
2017 | 0,63% | -0,10% | -0,10% | 1,06% | -0,23% | |
2018 | -6,67% | -0,83% | -2,25% | -0,11% | -3,61% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).