CLASSIC | LU1104114647
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC RH USD LU0038743380 | 3,29M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | -1,17% |
| CLASSIC LU1104114647 | 2,57M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | -2,41% |
| PRIVILEGE RH USD LU0111463419 | 1,98M€ | 0,55% | - | 0,55% | 0,00€ | -0,54% |
| N LU0107086562 | 0,07M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | -2,90% |
| CLASSIC LU0925123803 | 0,02M€ | 1,10% | - | 1,10% | 0,00€ | -2,41% |
| I RH USD LU0102019857 | 0,01M€ | 0,50% | 15,00% | 0,50% | 0,00€ | -2,51% |
| I LU1104115024 | 0,00M€ | 0,50% | 15,00% | 0,50% | 3,00M€ | -1,27% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Rentabilizar la cartera a medio plazo invirtiendo primeramente en el mercado de obligaciones de emisores de calidad en las principales divisas mundiales, emitidos por prestatarios de cualquier país cuyos valores fueron de calidad a la hora de adquisición. Índice de referencia: Salomon World Govt. Bond Index.
El fondo Parvest Bond Absolute Return V700, con ISIN, LU1104114647 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,49% | -6,81% | 0,03% |
| 1 año | -6,57% | -6,57% | -0,35% |
| 3 años | -7,09% | -2,41% | -0,53% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -2,84% | - | |
| 2016 | -4,02% | -2,52% | -0,91% | 0,26% | -0,89% | |
| 2017 | 0,63% | -0,10% | -0,10% | 1,06% | -0,23% | |
| 2018 | -6,67% | -0,83% | -2,25% | -0,11% | -3,61% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).