Parvest Bond Absolute Return V700 I-Capitalisation

I | LU1104115024

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€91,23
-2,32% 1M
-4,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC RH USD
LU0038743380
3,41M€1,10%-1,10%0,00€-3,18%
CLASSIC
LU1104114647
2,95M€1,10%-1,10%0,00€-3,44%
PRIVILEGE RH USD
LU0111463419
2,41M€0,55%-0,55%0,00€-2,56%
N
LU0107086562
0,08M€1,10%-1,10%0,00€-3,92%
CLASSIC
LU0925123803
0,02M€1,10%-1,10%0,00€-3,43%
I RH USD
LU0102019857
0,01M€0,50%15,00%0,50%0,00€-3,83%
I
LU1104115024
0,00M€0,50%15,00%0,50%3,00M€-2,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Absolute Return V700 I-Capitalisation

Rentabilizar la cartera a medio plazo invirtiendo primeramente en el mercado de obligaciones de emisores de calidad en las principales divisas mundiales, emitidos por prestatarios de cualquier país cuyos valores fueron de calidad a la hora de adquisición. Índice de referencia: Salomon World Govt. Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Absolute Return V700

El fondo Parvest Bond Absolute Return V700, con ISIN, LU1104115024 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros

Comisiones Parvest Bond Absolute Return V700 I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,33% -5,63% -1,94%
1 año -4,29% -3,67% -2,11%
3 años -6,99% -2,39% -1,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -2,41%-0,90%
2016-3,26%-2,34%-0,71%0,46%-0,69%
20171,43%0,09%0,03%1,23%0,08%
2018 - -0,39%-1,75%0,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,64-2,14
Beta0,980,64
Information Ratio0,22-1,56
R-Squared37,9632,34
Sharpe Ratio-0,60-0,61
Standard Deviation3,961,94
Tracking Error3,121,73
Treynor Ratio-2,44-1,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).