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Parvest Flexible Multi-Asset

Parvest Flexible Multi-Asset Classic-Capitalisation | LU1104115453

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Oct, 2017
100,45
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Flexible Multi-Asset Classic-Capitalisation (LU1104115453)12,78M EUR100,45 EUR1,20%1,89%0 EUR
Parvest Flexible Multi-Asset Classic-Distribution (LU1104115610)2,14M EUR100,40 EUR1,20%1,89%0 EUR
Parvest Flexible Multi-Asset I-Capitalisation (LU1104116428)9,73M EUR102,97 EUR0,60%1,09%3.000.000 EUR
Parvest Flexible Multi-Asset N-Capitalisation (LU1104116261)0,65M EUR96,45 EUR1,20%2,64%0 EUR
Parvest Flexible Multi-Asset Privilege-Capitalisation (LU1104116345)0,02M EUR99,57 EUR0,60%1,29%1.000.000 EUR

Estrategia

Este fondo tiene como objetivo conseguir un crecimiento del capital a medio plazo empleando una estrategia que gestiona de forma activa la asignación de una amplia gama de activos, entre los que se incluyen títulos de renta variable, bonos, valores inmobiliarios, materias primas, divisas, efectivo y otras clases más. Las inversiones del fondo constan principalmente de fondos cotizados, fondos de inversión de BNP Paribas Investment Partners, fondos de terceros, títulos individuales e instrumentos derivados (tanto con fines de cobertura como de inversión).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Colin Harte


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,03%
2015-1,33%3,12%-3,78%-4,60%4,23%
20160,17%-0,26%-0,02%2,10%-1,61%
20170,82%0,23%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017