Rivertree Fd - Strategic Balanced F Capitalisation

1.328,92
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.181,1M
Patrimonio de la clase
218,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rivertree Fd - Strategic Balanced
LU1105481094
Clase única
2024+4,37%
5 años+3,59%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,50%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-4,41%
Alpha
-0,87
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
1,09
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-18,01%
Alpha
-2,73
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
96,09
Tracking Error
1,96
Correlación
98,02
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
9,23%
Máxima caída
-18,01%
Alpha
-1,50
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
1,78
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,0%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Salud
Salud
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
46,5%
Estados Unidos
28,0%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
3,5%
Reino Unido
3,0%
Japón
2,8%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Australasia
1,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,0%
Bonos
43,6%
Otros activos
4,6%
Cash
1,6%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,6%
Largecap
16,7%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR AccIE000L2TO2T2
83.282.5957,05%
Amundi IS MSCI USA ESG Lds Slt I13HE (C)LU2402389774
58.821.1584,98%
GS Sov Green Bond-Q Cap EURLU2508679052
38.745.8583,28%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H DisIE00BF2GFK56
35.494.6033,01%
iShares MSCI USA ESG Enh ETF EUR Hdg AccIE000U7L59A3
35.531.5563,01%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A DisIE00BDQZMX67
35.382.8863,00%
Amundi Index US Corp SRI IHE AccLU1806494412
35.374.5152,99%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USDLU0303706948
31.740.4412,69%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETCXS2115336336
29.516.3232,50%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD AaccLU1048313974
29.399.0932,49%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.