Mixtos Moderados USD

UBS (Lux) SF Balanced (USD)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist | LU1107502343

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
1.018,09
-0,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist (LU1107502343)259,94M USD1.018,09 USD1,30%1,71%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc (LU0049785792)528,54M USD3.167,57 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist (LU0108564427)1,73M USD151,85 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist (LU0049785529)37,62M USD2.051,27 USD1,30%1,69%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist (LU1240798964)0,57M USD111,47 USD0,92%1,03%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc (LU0941351255)11,77M USD125,06 USD0,92%1,02%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist (LU1240799186)1,46M USD117,40 USD0,92%1,01%0 USD

Estrategia

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Roland Kramer


Marc Both


Beat John


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,88%
20159,19%15,46%-4,97%-5,18%4,96%
20168,59%-4,70%3,25%2,54%7,62%
20172,49%-3,83%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Feb 27, 2015) Jul 19, 2017