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BGF US Dollar High Yield Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged | LU1111085798

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Oct, 2017
11,12
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A1 USD (LU0046675905)56,19M USD5,91 USD1,25%1,46%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0330917963)29,41M EUR207,92 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A2 USD (LU0046676465)422,30M USD32,22 USD1,25%1,46%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0578943853)3,08M EUR10,03 EUR1,25%1,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752046)2,91M NZD11,48 NZD1,25%1,46%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 SGD Hedged (LU0578937376)8,72M SGD10,17 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD (LU0172419151)140,57M USD5,98 USD1,25%1,46%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0764619531)61,84M HKD40,90 HKD1,25%1,46%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1314333441)8,91M SGD10,10 SGD1,25%1,46%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD (LU0738912566)1.051,03M USD5,35 USD1,25%1,46%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871640396)113,86M AUD9,95 AUD1,25%1,46%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C1 USD (LU0147389166)8,83M USD5,92 USD1,25%2,71%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund C2 USD (LU0147389596)15,20M USD25,67 USD1,25%2,71%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0532707519)23,19M EUR216,88 EUR0,65%0,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D2RF USD (LU0552552704)108,74M USD33,60 USD0,65%0,86%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund D3 USD (LU0592702061)32,80M USD10,24 USD0,65%0,86%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund E2 (LU0147389919)17,87M USD29,85 USD1,25%1,96%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1111085798)237,89M EUR11,12 EUR0,65%0,70%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 USD (LU0822668108)556,07M USD13,58 USD0,65%0,70%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I3 USD (LU0764821012)4,74M USD9,65 USD0,65%0,70%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X2 USD (LU0147390172)0,09M USD36,66 USD0,00%0,06%8.458.800 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund X6 USD (LU1376384019)79,00M USD11,11 USD0,00%0,06%8.458.800 USD

Estrategia

Este Fondo trata de alcanzar un nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta fija con calificaciones asignadas comprendidas dentro de las categorías de rating inferiores de cualquier agencia de calificación reconocida, o sin calificación asignada de calidad comparable. El Fondo también podrá invertir hasta un 10% de su Patrimonio Neto en valores de empresas inmersas en procedimientos de quiebra, o que hayan suspendido de otro modo pagos, o presenten un riesgo considerable de suspenderlos. El riesgo cambiario es administrado flexiblemente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Mitchell Garfin


James Keenan


David Delbos


Mitchell Garfin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,61%
2015-4,91%1,84%0,10%-4,62%-2,21%
201612,92%1,94%3,70%4,89%1,84%
20172,19%1,49%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 14, 2017