Mixtos Moderados EUR - Global

JSS Sustainable Portfolio - Balanced EUR

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P CHF acc Hedged | LU1111702079

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
205,42
0,74%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist (LU0058892943)223,31M EUR198,75 EUR1,75%2,09%0 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión de Sarasin OekoSar Portfolio es aumentar el valor del capital a largo plazo a través de la difusión óptima de los riesgos. Los activos se invierten principalmente en acciones internacionales y valores de interés fijo denominados en euros o en otras monedas. El Fondo también podrá invertir parte de sus activos en bonos convertibles, opciones, instrumentos de deuda con interés fijo o variable (incluyendo los bonos de cupón cero) o warrants y activos comparables. El Fondo invierte en empresas y organizaciones que contribuyen al desarrollo sostenible. La característica clave de estas empresas es que se respetan al medio ambiente, su gestión es ecoeficiente y mantienen una relación proactiva con sus accionistas principales (por ejemplo, empleados, clientes, inversores de capital de riesgo, los accionistas, las autoridades públicas), una parte importante de su estrategia de negocio .

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Dennis Bützer


Philipp Murmann


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,66%-9,72%2,27%
20162,70%-3,20%1,76%0,03%4,23%
20171,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31