RV Sector Agua

JSS Sustainable Equity Water Fund

JSS Sustainable Equity Water Fund C acc | LU1111702236

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
112,78
0,97%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Water Fund I EUR acc (LU0333595519)27,56M EUR196,49 EUR1,25%1,56%2.000.000 EUR
JSS Sustainable Water Fund P EUR acc (LU0707700596)19,59M EUR185,33 EUR2,00%2,36%0 EUR
JSS Sustainable Water Fund P EUR dist (LU0333595436)131,83M EUR185,33 EUR2,00%2,36%0 EUR

Estrategia

Sarasin Sustainable Water Fund tiene como objetivo obtener una plusvalía a largo plazo por medio de inversiones en acciones de todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios de las inversiones en acciones de empresas que se destacan por la gestión sostenible del agua y que tienen en cuenta así los aspectos ecológicos y sociales de la sostenibilidad. Además, puede invertirse hasta el 30% de las inversiones en empresas que resultan más beneficiosas desde un punto de vista sostenible y, especialmente, con respecto a su consumo de agua en comparación con otras empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Rainer Männle


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,12%
20168,70%-2,82%7,54%0,15%3,86%
20174,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31