JSS Insurance Bond Opportunities

JSS Insurance Bond Opportunities P CHF Acc Hedged | LU1111708431

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
133,30
0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Insurance Bond Opportunities C USD Acc Hedged (LU1111708944)1,92M USD144,74 USD0,90%0,87%0 USD
JSS Insurance Bond Opportunities I CHF Acc Hedged (LU1111709322)0,28M CHF134,34 CHF0,80%1,09%1.748.408 CHF
JSS Insurance Bond Opportunities I EUR Acc (LU1111709249)7,17M EUR114,24 EUR0,80%1,11%2.000.000 EUR
JSS Insurance Bond Opportunities P CHF Acc Hedged (LU1111708431)1,45M CHF133,30 CHF1,10%1,53%0 CHF
JSS Insurance Bond Opportunities P EUR Acc (LU1111708357)11,56M EUR113,30 EUR1,10%1,45%0 EUR
JSS Insurance Bond Opportunities P USD Acc Hedged (LU1111708514)7,99M USD144,84 USD1,10%1,41%0 USD

Estrategia

The investment objective of the JSS Insurance Bond Opportunities subfund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The reference currency of the subfund is the euro. This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,53%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20158,22%18,70%-4,23%-6,29%1,58%
20163,52%-3,45%0,07%4,66%2,37%
20173,39%1,44%-1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 04, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 06, 2017