JSS Insurance Bond Opportunities

JSS Insurance Bond Opportunities I EUR Acc | LU1111709249

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

12 Dec, 2017
116,22
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Insurance Bond Opportunities C USD Acc Hedged (LU1111708944)1,88M USD147,69 USD0,90%2,31%0 USD
JSS Insurance Bond Opportunities I CHF Acc Hedged (LU1111709322)0,10M CHF136,53 CHF0,80%1,16%1.708.192 CHF
JSS Insurance Bond Opportunities I EUR Acc (LU1111709249)5,10M EUR116,22 EUR0,80%1,61%2.000.000 EUR
JSS Insurance Bond Opportunities P CHF Acc Hedged (LU1111708431)1,47M CHF135,47 CHF1,10%1,72%0 CHF
JSS Insurance Bond Opportunities P EUR Acc (LU1111708357)11,17M EUR115,22 EUR1,10%2,16%0 EUR
JSS Insurance Bond Opportunities P USD Acc Hedged (LU1111708514)7,98M USD147,72 USD1,10%2,38%0 USD

Estrategia JSS Insurance Bond Opportunities

The investment objective of the JSS Insurance Bond Opportunities subfund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The reference currency of the subfund is the euro. This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms.


Información sobre el fondo de inversión JSS Insurance Bond Opportunities

El fondo JSS Insurance Bond Opportunities, con ISIN, LU1111709249 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - CHF Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 106.815.839 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones JSS Insurance Bond Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JSS Insurance Bond Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,79%3,29%-4,06%-1,52%1,66%
20163,35%-2,75%-0,42%5,65%1,02%
20173,22%3,65%2,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017