RV Europa Cap. Grande Value

State Street Europe Equity Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Europe Equity B | LU1112177347

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

15 Feb, 2017
9,85
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Europe Equity B (LU1112177347)19,60M EUR9,85 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Europe Equity I (LU1112177263)1,56M EUR9,74 EUR0,50%0,60%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Europe Equity P (LU1112177180)18,39M EUR10,19 EUR1,50%1,60%50 EUR

Estrategia

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI Europe Index(the “Index”) over the long term. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in achieving this objective and that they may realise losses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Olivier Ekambi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,54%9,88%8,68%
20146,01%3,82%1,50%1,00%-0,39%
201514,30%18,61%-2,52%-8,03%7,48%
2016-0,38%-9,63%-2,37%4,76%7,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Jan 16, 2017
Prospectus (Jul 15, 2016) Mar 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Mar 15, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 14, 2017