Mixtos Flexibles EUR - Global

State Street Flexible Asset All Plus Fd

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P | LU1112178071

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

19 Oct, 2017
10,24
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund B (LU1112178238)60,60M EUR10,52 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I (LU1112178154)7,38M EUR10,33 EUR0,75%0,85%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P (LU1112178071)14,98M EUR10,24 EUR1,10%1,20%50 EUR

Estrategia

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance ofthe one month EURIBOR rate by approximately 4% per annum over a five-year investment timeframe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Gregory Taieb


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,84%0,56%-5,54%-10,80%2,86%
20038,40%-4,59%8,08%2,55%2,51%
20047,73%4,40%0,20%-0,03%3,01%
200517,15%2,49%5,67%5,60%2,44%
20068,62%4,09%-3,29%3,68%4,07%
20070,77%1,74%2,40%-0,87%-2,43%
2008-21,91%-8,49%-0,90%-4,03%-10,28%
200919,69%-4,37%10,31%9,71%3,43%
201011,58%4,72%-1,89%3,13%5,30%
2011-4,17%-1,17%-0,96%-7,02%5,30%
201211,20%5,77%-1,27%4,26%2,13%
20133,32%1,14%-0,04%-1,53%3,80%
20144,23%-0,05%2,90%1,62%-0,28%
2015-3,10%1,44%-3,02%-3,20%1,75%
20160,57%-2,02%-0,50%1,21%1,92%
20172,84%-0,14%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 21, 2017) Sep 26, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016