Mixtos Flexibles EUR - Global

State Street Flexible Asset All Fd

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Fund I | LU1112178584

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

20 Sep, 2017
9,97
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Fund I (LU1112178584)6,78M EUR9,97 EUR0,40%0,50%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Fund P (LU1112178402)1,69M EUR9,88 EUR0,80%0,90%50 EUR

Estrategia

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance ofthe one month EURIBOR rate by approximately 2% per annum over a five-year investment timeframe.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,50%PERCENT

Gestores

Victor Bozza


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,12%
20145,97%1,29%2,53%2,00%0,03%
2015-0,21%3,23%-2,97%-2,53%2,20%
20160,93%-1,71%1,23%0,70%0,74%
20171,93%-0,46%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 15, 2017) Jul 26, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016