RV Europa Cap. Pequeña

State Street Europe SC Equity Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Equity Fund I EUR Acc | LU1112179046

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

13 Oct, 2017
11,40
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Equity Fund I EUR Acc (LU1112179046)9,15M EUR11,40 EUR0,75%0,85%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Equity Fund P EUR Acc (LU1112178824)52,00M EUR11,19 EUR1,50%1,60%50 EUR

Estrategia

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI Europe Small Cap Index (the “Index”) over the long term. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in achieving this objective and that they may realise losses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Eric Chatron


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,60%5,14%
201525,39%19,09%-0,02%-4,27%10,00%
2016-6,12%-7,71%-7,66%7,98%2,03%
20177,09%2,01%5,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Mar 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016