SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund I EUR

18,00
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Información

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Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
371,1M
Patrimonio de la clase
362,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund
LU1112179558
Clases disponibles
2024+7,77%
5 años+8,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,43%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-0,44
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
1,04
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
14,02%
Máxima caída
-17,97%
Alpha
0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
1,52
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
8,73%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-23,30%
Alpha
-0,61
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
1,38
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
17,3%
Finanzas
Servicios Financieros
16,9%
Salud
Salud
15,3%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Tecnología
Tecnología
8,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Energía
Energía
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
50,2%
Europa (ex-Zona Euro)
26,5%
Reino Unido
20,9%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Otros activos
0,6%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
45,9%
Largecap
34,9%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
13.250.2573,57%
ASML Holding NVNL0010273215
11.853.5983,19%
Nestle SACH0038863350
8.560.9772,31%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
8.178.0792,20%
Shell PLCGB00BP6MXD84
7.976.5832,15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
7.473.1082,01%
SAP SEDE0007164600
7.049.1821,90%
Siemens AGDE0007236101
6.335.3951,71%
AstraZeneca PLCGB0009895292
5.958.0231,61%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
5.846.3111,58%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.