RV Latinoamérica

State Street Emg Latin America Equity Fd

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Latin America Equity Fund P EUR | LU1112179988

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

20 Sep, 2017
10,11
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Latin America Equity Fund P EUR (LU1112179988)6,20M EUR10,11 EUR1,75%2,00%50 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Latin America Equity Fund P USD (LU1112179806)0,75M USD10,83 USD1,75%2,00%50 USD

Estrategia State Street Emg Latin America Equity Fd

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess ofthe performance of the MSCI Latin America Index (the “Index”) over the long term. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in attaining the objective and that they may realise losses.


Información sobre el fondo de inversión State Street Emg Latin America Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo State Street Emg Latin America Equity Fd, con ISIN LU1112179988, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,87% con una volatilidad del 21,32%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio total, que asciende a 6.949.015 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones State Street Emg Latin America Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Stéphane Barthélemy


Metadata


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Rentabilidad State Street Emg Latin America Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-20

Rentabilidades absolutas al 2017-09-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-36,10%9,69%-30,87%-24,10%11,03%
200344,27%-4,61%16,57%12,02%15,82%
200426,11%8,73%-5,95%13,07%9,07%
200572,62%7,68%16,35%29,53%6,37%
200629,78%16,21%-8,97%4,06%17,89%
200732,36%5,62%17,52%5,94%0,65%
2008-50,81%-10,48%11,57%-25,89%-33,54%
200993,01%9,37%28,10%20,03%14,78%
201022,06%6,70%-2,83%8,61%8,40%
2011-16,44%-5,88%-4,67%-16,70%11,79%
20127,53%10,70%-6,64%1,46%2,56%
2013-18,92%4,30%-18,41%-0,21%-4,54%
2014-5,95%-0,38%9,74%-0,11%-13,87%
2015-26,87%-0,88%0,18%-23,41%-3,84%
201632,33%9,88%7,40%4,74%7,06%
20178,78%-9,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Mar 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 17, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016