RV Asia (ex-Japón)

State Street Emerging Asia Equity Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund P | LU1112180481

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

19 Oct, 2017
11,29
-1,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund I (LU1112180564)25,72M EUR11,56 EUR0,85%1,10%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund P (LU1112180481)33,94M EUR11,29 EUR1,75%2,00%50 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund P USD (LU1112180309)0,73M USD11,94 USD1,75%2,00%50 USD

Estrategia

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI Emerging Markets Asia Index (the “Index”) over the long term. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in attaining the objective and that they may realise losses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Stéphane Barthélemy


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,20%19,49%-15,16%-14,17%-1,40%
200337,28%-8,80%15,63%14,66%13,55%
20043,90%7,53%-10,94%3,51%4,82%
200547,58%6,21%10,70%13,47%10,62%
200628,14%9,44%-6,03%9,37%13,93%
200738,32%1,06%18,54%13,70%1,54%
2008-53,67%-21,34%-7,72%-15,71%-24,28%
200968,04%5,62%25,53%16,73%8,58%
201029,99%7,80%5,75%5,25%8,33%
2011-11,55%-2,99%-2,08%-12,75%6,72%
201216,47%7,33%-1,92%7,08%3,33%
2013-5,51%3,04%-6,46%-0,10%-1,87%
201419,43%-0,50%6,56%7,14%5,13%
2015-1,34%16,67%-2,12%-16,73%3,75%
20168,01%-3,75%1,78%8,39%1,73%
201713,16%2,30%5,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016