RV Asia (ex-Japón)

SSGA State Street Emerg Asia Eq Fd

State Street Emerging Asia Equity Fund I EUR | LU1112180564

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

18 Jan, 2018
12,28
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Emerging Asia Equity Fund I EUR (LU1112180564)10,10M EUR12,28 EUR0,85%1,10%3.000.000 EUR
State Street Emerging Asia Equity Fund P EUR (LU1112180481)35,55M EUR11,97 EUR1,75%2,00%50 EUR
State Street Emerging Asia Equity Fund P USD (LU1112180309)0,68M USD13,07 USD1,75%2,00%50 USD

Estrategia SSGA State Street Emerg Asia Eq Fd

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI Emerging Markets Asia Index (the “Index”) over the long term. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in attaining the objective and that they may realise losses.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Emerg Asia Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo SSGA State Street Emerg Asia Eq Fd, con ISIN LU1112180564, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 25. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 30,43% con una volatilidad del 8,92%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 46.329.808 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones SSGA State Street Emerg Asia Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Stéphane Barthélemy


Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street Emerg Asia Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,38%5,36%
2015-0,39%16,93%-1,90%-16,53%4,04%
20169,04%-3,53%2,02%8,67%1,96%
201731,14%13,42%2,54%5,72%6,67%

Rendimiento mensual SSGA State Street Emerg Asia Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016