RV Asia (ex-Japón)

State Street Emerging Asia Equity Fund

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund I | LU1112180564

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

16 Nov, 2017
11,75
1,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund I (LU1112180564)13,52M EUR11,75 EUR0,85%1,10%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund P (LU1112180481)35,97M EUR11,47 EUR1,75%2,00%50 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund P USD (LU1112180309)0,67M USD12,05 USD1,75%2,00%50 USD

Estrategia State Street Emerging Asia Equity Fund

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI Emerging Markets Asia Index (the “Index”) over the long term. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in attaining the objective and that they may realise losses.


El fondo State Street Emerging Asia Equity Fund, con ISIN, LU1112180564 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 17 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 33,20% con una volatilidad del 8,36%. El patrimonio del fondo asciende a 50.153.136 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones State Street Emerging Asia Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Stéphane Barthélemy


Metadata


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Rentabilidad State Street Emerging Asia Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,38%5,36%
2015-0,39%16,93%-1,90%-16,53%4,04%
20169,04%-3,53%2,02%8,67%1,96%
201713,42%2,54%5,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016