RV Asia Pacífico (incl. Japón)

State Street Asia Pacific Enh Equity Fd

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Enhanced Equity Fund P | LU1112180994

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

21 Nov, 2017
10,84
0,90%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Enhanced Equity Fund B (LU1112181299)14,37M JPY8,21 JPY0,00%0,10%7.554.431 JPY
SSgA Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Enhanced Equity Fund P (LU1112180994)68,43M JPY10,84 JPY0,50%0,60%37 JPY

Estrategia State Street Asia Pacific Enh Equity Fd

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI Pacific Index(the “Index”) over the long term. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in achieving this objective and that they may realise losses.


El fondo State Street Asia Pacific Enh Equity Fd, con ISIN, LU1112180994 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 68.427.339 JPY a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones State Street Asia Pacific Enh Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad State Street Asia Pacific Enh Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200314,28%-9,50%6,19%17,26%1,42%
200411,85%16,21%-2,58%-5,16%4,18%
200542,36%3,37%5,97%17,36%10,73%
20061,18%4,49%-8,19%1,56%3,85%
2007-5,54%3,95%0,70%-2,10%-7,84%
2008-34,21%-16,75%2,82%-10,88%-13,77%
200917,94%-9,45%18,71%8,15%1,45%
201024,58%12,94%-2,26%-0,48%13,41%
2011-11,80%-7,63%-2,45%-4,74%2,76%
201210,89%7,66%-1,98%2,28%2,74%
201312,04%12,96%-3,06%2,97%-0,64%
201411,23%-2,51%6,71%4,89%1,94%
201513,59%20,95%-2,88%-13,26%11,48%
20167,73%-8,45%2,79%7,76%6,23%
20175,12%-2,75%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016