RF Flexible Global-EUR Cubierto

Vontobel Bond Global Aggregate

CLASE B | LU1112750929

Vontobel Asset Management S.A.

18 Oct, 2017
108,27
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU1112750762)19,70M EUR104,20 EUR0,85%1,27%0 EUR
CLASE B (LU1112750929)83,31M EUR108,27 EUR0,85%1,24%0 EUR
CLASE I (LU1112751067)141,97M EUR109,40 EUR0,43%0,80%0 EUR
CLASE AH (hedged) (LU0035744662)16,99M USD111,76 USD0,85%1,41%0 USD
CLASE H (hedged) (LU0035745552)32,95M USD322,63 USD0,85%1,20%0 USD

Estrategia

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en dólares USA. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en dólares USA y análogas obligaciones, ambas denominadas en dólares americanos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Hervé Hanoune


Ludovic Colin


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,78%4,74%-3,95%2,27%1,84%
20161,01%0,45%-0,87%1,39%0,05%
20170,09%-0,28%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 07, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 14, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 02, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017