RF Flexible Global-EUR Cubierto

Vontobel Bond Global Aggregate

CLASE B | LU1112750929

Vontobel Asset Management S.A.

22 Jun, 2017
107,16
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU1112750762)20,00M EUR103,12 EUR0,85%1,27%0 EUR
CLASE B (LU1112750929)83,40M EUR107,16 EUR0,85%1,24%0 EUR
CLASE I (LU1112751067)141,97M EUR108,16 EUR0,43%0,80%0 EUR
CLASE AH (hedged) (LU0035744662)18,64M USD110,12 USD0,85%1,41%0 USD
CLASE H (hedged) (LU0035745552)35,88M USD317,84 USD0,85%1,20%0 USD

Estrategia

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en dólares USA. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en dólares USA y análogas obligaciones, ambas denominadas en dólares americanos, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Hervé Hanoune


Ludovic Colin


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,78%4,74%-3,95%2,27%1,84%
20161,01%0,45%-0,87%1,39%0,05%
20170,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jun 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Dec 01, 2016
AnnualReport (Aug 31, 2014) Jan 13, 2016
SemiannualReport (Feb 28, 2014) Nov 04, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Vontobel Bond Global Aggregate

Valor
Ibercaja BP Selección Global A FI9,59M EUR
Ibercaja BP Selección Global B FI9,59M EUR
INVERSIONES MONEGROS-BAJO ARAGON SICAV, S.A.0,05M EUR