Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR

A | LU1113941998

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€93,17
-1,55% 1M
+0,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1113941998
109,76M€0,99%-0,99%0,00€-1,04%
I
LU1167515003
27,72M€0,65%-0,65%4,00M€-1,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR

The objective of the investment policy is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds within the framework of the investment principles, and taking into account the features of a maturity fund. The Sub-Fund pursues an investment concept with a limited time horizon (liquidation planned for 18 November 2020). Beginning on 24 November 2020, Sub-Fund assets will be distributed to shareholders by the Paying Agents. Depending on the share class, the net asset value per share of a share class may be converted into a different currency or, if applicable, the currency may also be hedged against another predetermined currency.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,99%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,99%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,62% -8,95% 0,28%
1 año -7,20% -7,20% 0,06%
3 años -3,09% -1,04% 0,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -3,05% -
20162,71%1,14%3,61%2,47%-4,35%
2017-0,81%1,92%0,30%1,16%-4,08%
2018-7,53%-0,86%-1,91%-0,26%-4,67%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Jan 22, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jan 22, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Jan 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jan 22, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Jan 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,14-2,32
Beta-0,240,67
Information Ratio-0,32-0,59
R-Squared7,5236,19
Sharpe Ratio-1,66-0,25
Standard Deviation4,235,55
Tracking Error7,234,72
Treynor Ratio29,19-2,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).