RF Flexible Global

Fidelity Global Income Fund

CLASE Y-Acc-EUR Hedged | LU1116431641

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
10,79
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (hedged) (LU0882574998)28,81M EUR11,27 EUR0,90%1,45%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0882574303)9,21M USD11,03 USD0,90%1,44%2.223 USD
CLASE A-MDIST-USD (LU0882574485)10,52M USD9,70 USD0,90%1,44%2.223 USD
CLASE A-MINCOME(G)-USD (LU0882574568)32,03M USD9,18 USD0,90%1,44%2.223 USD
CLASE A-Mincome-USD Hedged (LU0997587323)3,03M USD9,89 USD0,90%1,49%2.223 USD
CLASE A-QINCOME(G)-Euro (hedged) (LU0893310481)50,50M EUR9,45 EUR0,90%1,44%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR Hedged (LU1116431641)4,87M EUR10,79 EUR0,55%0,97%0 EUR
CLASE E-QINCOME(G)-Euro (hedged) (LU0893322494)64,00M EUR9,18 EUR0,90%2,04%0 EUR
CLASE E-QINCOME(G)-USD (LU1162112384)6,00M USD9,55 USD0,90%2,04%2.223 USD

Estrategia

Tiene como objetivo generar una renta corriente elevada y un crecimiento del capital. Como mínimo un 70% se invierte en una cartera diversificada de bonos de todo el mundo que tengan diferentes vencimientos y estén denominados en distintas divisas. Como mínimo un 50% se invierte en bonos con grado de inversión, y el resto se destinará a bonos de grado especulativo y alta rentabilidad de emisores de todo el mundo, tanto en mercados emergentes como desarrollados. Los mercados emergentes incluyen América Latina, sudeste asiático, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio, aunque también se podrá invertir en otras regiones. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Peter Khan


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,88%2,58%-1,67%-1,93%-0,81%
20167,22%2,30%3,81%2,41%-1,41%
20171,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31