RF Global Emergente - Sesgo EUR

Fidelity Emerging Market Debt Fund

CLASE Y-ACC-EUR | LU1116432458

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

20 Jun, 2017
13,11
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0238205289)160,04M EUR22,66 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337572712)45,94M EUR14,26 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0238205958)254,98M USD20,33 USD1,20%1,66%2.223 USD
CLASE A-EUR (LU0238203821)187,70M EUR13,74 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-EUR (LU0238204472)94,09M EUR12,99 EUR1,20%1,66%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0238206170)114,21M USD11,78 USD1,20%1,66%2.223 USD
CLASE A-USD (LU0238205446)74,06M USD12,41 USD1,20%1,66%2.223 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0238206840)90,14M EUR21,53 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0718470049)48,19M EUR10,48 EUR1,20%2,06%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU1116432458)72,13M EUR13,11 EUR0,65%1,11%0 EUR
CLASE Y-Acc-EUR-Hdg (LU0611490078)22,88M EUR11,44 EUR0,65%1,12%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0238206337)272,64M USD22,15 USD0,65%1,11%889.280 USD
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-EUR (hedged) (LU1611857365)0,09M EUR10,05 EUR1,20%0,00%2.500 EUR

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital y de los ingresos invirtiendo fundamentalmente en valores de deuda de mercados emergentes internacionales. El Subfondo también podrá invertir en otros tipos de valores, como instrumentos del mercado de deuda local, renta fija, valores de renta variable y en bonos de empresas pertenecientes a emisores de mercados emergentes, así como en valores de deuda de calidad inferior. Las inversiones se realizarán en (aunque no de forma limitada) América Latina, Sureste asiático, África, Europa del Este (Rusia incluida) y Oriente Medio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Steve Ellis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,58%15,08%-4,06%-3,26%4,46%
201612,99%-0,35%8,22%1,94%2,78%
20172,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31